美数据偏好打压QE3预期，原油大幅收跌
【盘面回顾】
7月31日渤商所原油开盘5397元/吨，最高5417元/吨，最低5380元/吨，收于5414元/吨，涨跌-6元，涨跌幅-0.11%。
【基本面】
1、意大利蒙蒂(Mario Monti)政府在国会上议院赢得了有关加大40亿欧元支出削减计划规模的信任投票，此后该项决议将移交下议院继续审议。
2、评级机构穆迪(Moody''s)表示，出于对欧债危机的考虑，穆迪下调了对英国未来的经济预期，同时维持了Aaa级主权评级以及负面的评级展望。
3、欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，经季节调整后，欧元区6月失业率为11.2%，与修正后的5月失业率持平。此外，与5月相比较，6月失业人数上升12.3万人，至1780.1万人，创下1995年有纪录以来的新高；而与去年同期相比则上升202.4万人。
4、美国经济数据整体表现良好，这给美联储利率会议前景蒙上阴影，投资者认为美联储不大可能会推出更多宽松政策，因此美国经济数据的优异表现反而成为今日油价下挫的导火索：
5、美国谘商会公布的数据显示，美国7月谘商会消费者信心指数为65.9，预期为61.5。
6、美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会发布报告称，美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)为53.7，优于预期水平的52.5，同样高于6月份水平的52.9。
7、德国政府指出，并未就给予ESM银行业执照进行过秘密讨论，没有必要给予ESM银行业执照。
8、美国7月27日当周API精炼油库存减少140万桶。当周API汽油库存减少130万桶。当周API原油库存减少1160万桶。
【行情解析】
虽然昨日晚间公布的美国数据显示，大城市房价指数月率上涨，芝加哥采购经理人指数(PMI)上升，消费者信心得到改善，但由于时值美国联邦公开市场委员会（FOMC）利率会议前夕，令QE3预期降温，昨日美盘时段NYMEX原油09大幅收阴。
而美国石油协会（API）当周库存量的减少将对价格起到一定的支撑作用，另外关注今日22：30美国能源资料协会（EIA）公布的库存数据情况。
德国7月季调后失业率为6.8%；欧元区6月失业率11.2%，创历史新高。欧元区失业率的走高打压了欧元区经济前景预期，近期欧洲各经济强国的未来经济预期被下调也反应出欧洲问题的严重性，而今日欧洲央行能否推出有效措施将对近期行情产生重要影响。
美元指数：上周四德拉基誓保欧元区的言论使美指大幅下挫，近几日维持区间震荡行情，并逐步收窄震荡区域，而本周的三、四、五均有重要经济事件发生，短期基本面影响要大于技术面。
【技术面分析】
美原油09连续两日收阴，价格大幅下挫，连续跌破5日、10日、20日均线系统支撑，目前下方受到60日均线及布林通道中轨线支撑暂时企稳。从技术指标看，MACD红色能量柱转为绿色，DIF线向下交叉DEA线形成死叉；KDJ三线快速向下运行；RSI向下运行至中轴下方。技术面显示后市下跌概率偏大。
渤油方面，昨日晚盘时段美原油09大幅收跌，渤油难以独自走强，顺势出现回落，价格下破5日均线，但仍处于10日均线上方，并未出现较大幅度的下跌。从技术指标看，MACD绿色能量柱放大；KDJ拐头向下有形成死叉的趋势；RSI向下形成交叉。综合看，短线有一定的下跌动能，关注下方5387附近支撑情况。
【操作建议】
操作上，若向下破位20日均线支撑可跟进空单。支撑:5387/5359 阻力:5425/5455。
【本日关注重点】
中国 7月官方制造业采购经理人指数
澳大利亚 6月季调后商品及服务贸易帐
德国 7月Markit/BME制造业采购经理人指数终值
欧元区 7月Markit制造业采购经理人指数终值
美国 7月ADP就业人数变动
美国 7月ISM制造业采购经理人指数
美国 上周EIA原油库存变化
伦敦 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至2日)
（山东招金投资股份有限公司：www.au999.cn 能源分析师:周峰）
宽松预期推动钢市反弹
宏观消息：
中央政治局开会突出强调稳增长：中共中央政治局7月31日召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。指出把稳增长放在更加重要的位置，扩大内需发展实体经济；同时要求扩大有效投资，加大对国家重大项目建设的支持。对楼市要求坚定不移地贯彻执行调控政策，抑制投机投资性需求，防止房价反弹。
二季度资本金融项目逆差714亿美元：2012年第二季度，我国国际收支经常项目顺差597亿美元，其中，货物贸易顺差913亿美元，服务贸易逆差187亿美元，收益逆差139亿美元，经常转移顺差10亿美元。资本和金融项目逆差714亿美元。
行业基本面：
国内钢材市场窄幅回升：建筑钢材继续拉涨，热轧板卷市场价格微涨，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3816元，较昨日上涨33元。北京三级螺纹钢主流规格3820元涨20元；上海市场三级螺纹钢3720元涨40元。国内重点城市5.5mm普碳热轧报价为3711元，均价较昨日微涨1元。
铁矿石：国内铁矿石市场整体运行较稳，成交情况依然欠佳。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在700-720元。国内主要港口印粉63.5%市场价格在920-930元；61.5%澳粉主流报价在840-860元。63.5%印粉外盘报价在125-126美元，涨1美元；58/57%主流在104-106美元；61.5%澳粉外盘报价在118-120美元，涨1美元。
技术面：
热卷板本月再次出现下挫行情，周线16连阴，上周周线或将形成单针探底形态，短期下跌结束。螺纹钢7月持续走低，盘面弱势格局明显，上周创出上市以来新低后，月线、周线均线系统空头排列，但日线出现反弹，5日均线上穿10日均线，连续反弹幅度较大，日内可能小幅震荡。
操作建议：
成本端价格回升，终端需求有所回升，市场成交出现好转，贸易商心态改善，螺纹钢市场价格连续上行。前期压抑的部分需求有所释放，而宽松货币政策对市场刺激的累积效应也逐步体现，短期热轧价格短期仍有上行的可能。
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