【沧州盛美】7月4日交易品种日评
发布时间：2012-07-11
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原油
【基本面】
北京时间7月4日凌晨消息，纽约原油(87.07,-0.59,-0.67%)期货价格周二收盘上涨，创下自5月底以来的最高收盘价，主要由于市场对伊朗问题所带来的原油供应前景感到担心，以及预计全球各大央行都将进一步采取刺激性措施以促进全球经济增长。
当日，纽约商业交易所(NYMEX)8月份交割的轻质原油期货价格大幅上涨3.91美元，报收于每桶87.66美元，涨幅为4.7%，在接近收盘时获得上行动量，创下自5月30日以来的最高收盘价，盘中曾触及每桶88.04美元的高点。在周一下挫1.4%以后，交易商重返原油期货市场， 原因是对伊朗遭到西方国家制裁，可能导致原油市场出现供应中断的前景感到担心。
伦敦ICE欧洲期货交易所8月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨3.34美元，报收于每桶100.68美元，创下自5月31日以来的最高收盘价，盘中曾触及101.58美元，创下自主力合约在6月11日触及每桶101.90美元以来的最高即日价格。按收盘价计算，北海布伦特原油期货 与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶美元，这一差价在去年10月14日触及每桶27.88美元的历史最高水平。
此外，市场预计全球各大央行将采取更多措施来推动全球经济增长的预期，且美国股市今天小幅上涨、美元汇率有所下跌、以及美国工厂订单数据表现良好，均对原油期货价格形成了支撑。美国商务部今天发布报告称，5月份美国工厂订单增长0.7%，超出经济学家此前平 均预期的增长0.1%。
在纽约商业交易所的其他能源交易中，8月份交割的RBOB汽油期货价格上涨10美分，报收于每加仑2.72美元(约合每升0.72美元)，涨幅为3.8%；8月份交割的取暖用油期货价格上涨8美分，报收于每加仑2.76美元(约合每升0.73美元)，涨幅为3.1%；8月份交割的天然气期货 价格上涨8美分，报收于每百万英国热量单位2.90美元，涨幅为2.7%。
【操作建议】
MACD指标金叉向上，且在零轴之上多头发散，红柱无限放大。建议逢低接多为主。
PTA
【基本面】
现货市场: PTA市场行情持续走高，目前华东内贸市场报盘价格在7500元/吨，递盘7350-7400元/吨，商谈价格在7450元/吨，市场实单成交稀少；美金盘台产船货报盘价格在1000美元/吨左右，递盘价格在980美元/吨左右，实际商谈价格在980美元/吨左右或偏上；韩产船货报盘价格在990美元/吨附近，递盘价格在970美元/吨左右，商谈价格维持在970美元/吨左右，实际成交有限。
下游聚酯：1、长丝，长丝，华东市场整体行情趋稳，现POY150D/48F主流报价9800元/吨，FDY150D/96F报价9900元/吨，DTY150D/48F报价11300元/吨。江浙涤丝产销回落明显，较低在2-3成，多数企业在6-7成，较高可以走平或略超。2、切片，江浙市场半光切片主流商谈在8900-9050元/吨附近，有光切片主流商谈在8900-9050元/吨。厂家出货减弱，产销一般，短期市场延续盘整走势。3、短纤，华东直纺半光涤纶短纤厂家1.4D主流现款价在9700-9900元/吨附近，浙江市场一般现款买断送到成交价在9700-9800元/吨，短纤市场询盘尚可，短期持盘稳观望走势。
受伊朗局势紧张影响，国际油价飙升，PX价格随之上涨，PTA的成本支撑增强。下游聚酯经过上周末的集中出货，库存压力有一定缓解，但终端需求仍待改善
虽然油价连续上涨摸高，但PTA现货市场和下游聚酯市场的回应一般，现货价格在期货的带动下重心渐渐上移，聚酯产销在经历了周末的库存转移后，短期仍有延续温和向上动力，但终端纺织品和服装恢复情况仍不明朗。近期供给和需求也没有发生大的变化，PTA装置和聚酯装置运行也相对平稳。
但直接原料PX却连续大涨，周一PX上涨33美元，周二在油价再次暴涨欲触摸90美元的带动下，PX再次上涨25美元至1275美元一吨。两天上涨58美元，对PTA的成本支撑作用短期内凸显。
综合上面的分析，近期影响PTA走势的关键要素，原油和PX都出现了大涨，成本驱动因素开始发力。再加上近期市场对以欧洲央行为首的全球放松货币政策的预期，市场情绪逐渐扭转。PTA在宏观和成本的双重推动下，有望继续反弹，但下游没有根本好转是不争的事实，欧盟虽然出现利好，但具体实施起来，仍疑虑重重，所以反弹空间也将被压制。
【操作建议】
今日渤海PTA波动较大，日K线收一倒锤子线，后市有待确认。建议观望为主，激进者可逢高订立空单。
白砂糖/绵白糖
【基本面】
期货市场：近一周时间外盘原糖开始企稳反弹，隔夜美原糖继续收涨，受其影响今白糖期货主力合约1301小幅高开在5841，盘中相对其他商品期货表现强势，未有回调现象。21世纪网讯早盘糖业个股走势强劲，南宁糖业(10.77,0.80,8.02%)涨停，贵糖股份上涨7%。前期白糖期货相对其他跌势过快，近期又受过多降雨导致巴西港口装船缓慢，巴西现货依然紧张，短期白糖反弹或将延续强劲。
现货市场：今日上午柳州批发市场高开后横盘震荡整理，受此影响，华南西部地区报价稳中有涨，报价上调10-100元/吨，各地维持比较清淡的成交，具体情况如下：
广东：广州集团报价6350元/吨,报价不变,成交一般；广州中间商报价一级广东糖6200-6300元/吨，报价不变，成交清淡；广西糖一级糖6200-6300元/吨，报价不变,成交清淡；东莞报价，湛江糖一级6180-6300元/吨,报价不变，成交清淡；汕头报价6320元/吨，报价不变，成交一般。
福建：福州报价6400元/吨，报价不变,成交清淡；晋江报价6300-6400元/吨，报价不变，成交清淡。
云南：昆明中间商报价6050-6120元/吨，报价上调70-100元/吨，成交清淡；广通中间商报价5950-6070元/吨，报价上调40-50元/吨，成交清淡；大理中间商报价5900-6000元/吨，低报价上调40元/吨，成交清淡。
北京：中间商广西糖、广东糖报价6400元/吨，报价不变，成交很少。询价电话非常少。
天津：中间商陈国储糖、广西糖、广东糖、进口糖6350元/吨，报价不变，成交不好，电话很少。
河北：廊坊中间商陈国储糖报价6350元/吨，报价不变，成交清淡；石家庄中间商广西糖、云南糖报价6420-6480元/吨，报价不变，没有成交；邢台中间商广西糖、国储糖、云南糖报价6490-6550元/吨，报价不变，成交不好，询价电话不多。
山西：太原中间商云南糖报价6450元/吨，广西糖报价6500元/吨，报价不变，成交一般。
黑龙江：哈尔滨中间商报价6650-6710元/吨,报价不变，销量一般，询价电话一般。
吉林：长春中间商报价6580-6670元/吨，下调20元，销量一般，询价电话一般。
【操作建议】
受国家第二次收储预期，两糖价格有所反弹，近期建议逢低接多为主。
电解镍
【基本面】
金川公司于7月4日下调镍出厂价格，金川9996镍出厂价由121000元/吨上调至124000元/吨，上调幅度为3000元/吨。桶装小块也上调3000元至125200元/吨。
某镍贸易商对上海金属网(SHMET)通讯员称：“短期内市场交易气氛有所活跃，主要还是因为伦镍的强势拉升，不过交易还是集中在贸易商之间，下游厂家接货意愿平平，现在大家对后市不太悲观了，至少120000元/吨的阶段性底部应该已经确认，一些低位持货的商家也有了待涨的情绪。”另一镍贸易商则对上海金属网(SHMET)说：“我们这报金川镍在124400元/吨，俄镍报在122500元/吨，伦镍的强势上涨从目前来看还只能属于区间内的震荡行情，只有真正突破了17500美元，才算进入了强势行情之中，不过我们觉得短期内这种可能性不是很大，现在大家都在预期宽松政策的到来，而都在预期的时候往往是最不容易实现的时候。”
外媒报道，澳大利亚资源和能源经济局6月27日报告显示，预计2011-12年澳大利亚镍产量为226,000吨，较2010-2011年增加16%。
目前全球经济较为弱势，疲软的经济数据将引发全球主要央行进一步推出刺激性货币政策，使伦镍价格连续走强，伦镍昨日上探至1.7万美元以上，大大提振市场信心，伦镍目前上行阻力较大，若伦镍能有效突破下一个阻力位17416美元/吨，伦镍有望迎来久违的春天，但我们认为目前伦镍只是小幅反弹，对后市保持谨慎的态度。
【操作建议】
电解镍MACD指标金叉向上，红柱放大。建议逢低接多为主。支撑123.0
首席分析师：张斌 060会员 沧州盛美投资有限公司
助理分析师：王瑞栋、王兴彪、吴海林 网址：www.smce.cn
金融市场顾问：张锴 全国客服电话：400-811-0317
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