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2017年1月19日渤海商品早评(格林大华)

发布时间:2017-01-19 来源:格林大华 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

  【金融】

  股指:昨天上证小幅上涨0.14%,成交较前一交易日略降,与春节效应有关;期指全线上涨,IF

  国债:资金面继续紧张,Shibor继续集体上升,渤海商品隔夜品种上升7.17bp至2.3280%,维持在2015年4月中旬以来较高位,7天期Shibor上升3.76bp至2.5042,同样处于一年多以来高位。资金面紧张加剧叠加大规模资金到期,央行加码巨量公开市场投放,18日进行了2000亿元7天、2600亿元28天期逆回购操作。同时有500亿逆回购到期,公开市场单日净投放规模大幅扩至4100亿元。另外,1月18日和19日分别有1345亿元6个月期、820亿元1年期MLF到期。

  现券二级市场成交量非常活跃,总体涨跌互现,一级发行结果较差,市场情绪低落;国债期货早盘高开高走,上午处于震荡状态,尾盘有所回落,收盘TF1703微涨0.01%、T1703涨0.05%。资金面持续紧张,春节临近,预计近期市场将震荡偏弱,T1703可关注96附近支撑。

  【金属能源化工】

  动力煤: 18日,六大发电集团日耗66.4万吨,环比降,库存997.6万吨,环比降。秦港库存619.5,环比降。锚地69,环比增,预到11,环比降。18日,动力煤价格指数(RMB):CCI5500(含税) 603元/吨,ZC705收盘507.4元/吨。全国动力煤市场暂稳,市场成交一般。临近春节,煤炭供需两弱,港口煤炭库存相对充足,航运价格也持续回落,港口煤价小幅回调。下游电厂在春节前的阶段性补库需求,煤炭市场有企稳迹象。未来几个月,动力煤供需整体偏弱,价格将延续下跌。建议观望为主,长期看动力煤市场会继续偏弱运行,建议zc705合约530左右逢高轻仓做空思路为主。

  焦煤焦炭:18日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价173元/吨,换算成人民币约1455元/吨。 jm1705合约为1224元/吨。期货贴水231元/吨。18日,天津一级冶金焦平仓价为2080-2100元/吨,j1705合约为1676.5元/吨。期货贴水413.5元/吨。国内炼焦煤市场持稳运行。春节放假,煤矿产量有所减少,下游方面焦炭市场弱势运行,焦企炼焦煤库存已处较高水平。预计短期国内主流炼焦煤现货价格将持稳为主。总体来说,炼焦煤市场呈现供需两弱的基本平稳状态。下游方面焦钢企业采购积极性一般。预计短期或将小幅调整。临近春节放假,近期市场波动较大,建议观望为主。预计短期国内炼焦煤现货价格或将小幅调整。建议jm1705合约1300左右轻仓试空,j1705合约1760左右轻仓试空。

  【农产品】

  鸡蛋:主产区价格稳中上涨2.7元/斤左右,销区走货一般,贸易商正常采购。鸡蛋期货1705合约小幅高开,震荡收平,技术面40日均线一带形成较大压力位,短期多空在3400点附近争夺激烈,鉴于春节期间终端消费力度减弱,库存压力预期增加,料蛋价上涨动力不足,操作上建议轻仓持有空头,注意短期周边商品带来的风险。

  豆粕:阿根廷天气忧虑继续发酵,美豆期价创出阶段性新高。周口益海嘉里43%豆粕现货价格3330元/吨,涨20元。连盘M1705合约高开高走,国内现货商跟随提价,目前市场在发酵南美天气和2016年4月阿根廷干旱引发的豆粕价格的强势上涨行情是否会重演,市场资金不断涌入豆粕,操作上建议已有多单继续持有,压力位提升至2987。

  棉花:ICE棉花小幅上涨,市场交投清淡。中国现货指数328B报15781元/吨,持平。下游纱价呈现回升态势。郑棉夜盘振荡整理,短期维持振荡格局,操作上继续观望为宜。

  白糖:ICE原糖小幅上涨,受助于技术买盘。广西南宁中间商新糖报价6820元/吨,涨50。郑糖夜盘振荡整理,短期期价保持区间振荡行情,随着假期的临近,市场观望气氛持续加重,操作上继续观望为宜。

  油脂:渤海商品市场预期美原油产量增加,令国际原油期价承压回落,但是整体仍在高位震荡区间之中,受原油回落拖累,美豆油涨幅被压缩,整体呈现止跌回稳态势;马币走强压缩马棕榈油期价涨幅,整体期价仍在高位偏强震荡态势。连盘油脂高开高走,在外盘油脂期价的反弹带动中保持良好的回升,关注压力位突破情况,如果能有效突破技术压力位,多单可继续持有,新单可继续买入;反之,则前期多单减持。Y1705合约压力位7080;P1705合约压力位6380。

作者:渤商宝

来源:格林大华

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