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2017年7月24日渤海商品日评(格林大华)

发布时间:2017-07-24 来源:格林大华 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

  国债

  上周为季度缴税高峰期,渤海商品叠加地方债大量发行,周二开始资金面紧张程度大幅攀升,虽然期间央行进行了大量逆回购维稳资金面,但资金面并未有明显改善。本周市场共有5400亿逆回购以及1385亿MLF到期,合计回笼资金将达6785亿,回笼压力较大。上周二级市场继续窄幅波动,十年国债活跃券170010一周上行2BP至3.58;国债期货短期仍是窄幅震荡格局,TF1709一周下跌-0.14%,T1709一周下跌-0.16%。6月基本面仍然较强,本周资金到期量依然较大,预计资金面依然偏紧,利率仍将维持高位,债市短期难有上涨空间,T1709关注94.85支撑。

  【金属能源化工】

  动力煤:

  21日,六大发电集团日耗76.69万吨,环比增,库存1267万吨,环比增。秦港库存599.5万吨,环比增。锚地62,环比降,预到16,环比增。

  21日,动力煤价格指数(RMB):CCI5500(含税)641元/吨,ZC709收盘608.8元/吨。

  动力煤市场依旧稳中偏强,六大电厂库存高位的前提下可用天数下降,表明下游需求旺盛,多数地区价格坚挺。目前动力煤市场价格偏高,临近月底,市场观望情绪加重,煤炭价格偏高或将迫使政府出台更多政策释放产能,随着国家后期将逐渐加大调控力度,煤价或回归合理运行。

  焦煤焦炭:

  21日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价161.25元/吨,换算成人民币约1332元/吨。jm1709合约为1262元/吨。期货贴水70元/吨。

  21日,格林大华跟踪焦炭仓单价约为1900元/吨,j1709合约为1946元/吨。基差为-46元/吨。

  国内焦煤市场价格继续坚挺,下游焦化厂接货积极,盈利方面有明显好转,焦企对涨价的接受能力有所提高,预计市场仍将保持乐观心态。国内焦炭市场强势运行,山东地区主流钢厂焦炭库存持续下降,钢厂方面仍采购积极。目前钢材利润仍旧可观,生产积极性高,焦化利润转好。贸易商多对后期保持较强信心。

  【农产品】

  棉花早评:

  ICE棉花小幅下跌,目前阶段美棉需求尚好,短期将受作物生长状况影响,美国农业部将在今晚公布优良率。中国现货指数328B报15902元/吨,涨3。21日储备棉轮出成交率80%,均价14663元/吨。郑棉夜盘小幅下跌,期价对周五的暴跌进行消化,短线观察下方支撑情况,操作上仍以继续观望为宜。

  白糖早评:

  ICE原糖小幅收低,盘中一度达到七周高位。消息面上巴西将提高燃油税,此举将可能使得甘蔗生产乙醇变得更有吸引力。广西南宁中间商新糖报价6420-6530元/吨,跌30。6月份中国进口食糖14万吨,同比下降62%,环比下降25%。郑糖夜盘小幅下跌,短期反弹有受阻迹象,受进口数据利多影响短线还有反复振荡的可能,操作上继续观望。

  油脂早评:

  受前期多单获利了结影响,美豆期价收低,美豆油跟随收低,马棕榈油前期高点处承压回落。连盘油脂低开低走,豆棕价差扩大良好,操作上建议买豆油卖棕榈油1709合约套利继续持有,新套利单等待介入机会出现。Y1709支撑位6064;P1801合约支撑位5250。

  豆粕早评:

  受前期多单获利了结影响,美豆期价收低,根据目前的天气模型显示,美国中西部天气虽有干旱但是并不严重,并不对大豆生长构成实质性威胁,加之CFTC大豆空单持仓的持续减退,这对未来的上涨奠定了资金基础。防城港43%豆粕现货价格2870元/吨,涨20元。连盘M1709高开低走,跟随外盘走弱,国内贸易商提货速度相对前期有所降低,但是豆粕库存略降。操作上建议在天气炒作阶段,行情波动剧烈,操作难度加大,但是从资金方面的支撑,建议保持逢低买入。M1709合约支撑位2830。

  鸡蛋早评:

  主产区价格涨势放缓2.7元/斤左右,产区货源供应一般,销区市场走货尚可。鸡蛋期货1709合约小幅高开,震荡回落,技术面期价高位震荡,4000点附近形成争夺态势,受远期中秋和国庆双节利好,各地贸易商收货积极,此轮上涨基础比较扎实,但是期价较高升水限制了上涨空间,但是下跌也获得现货支撑,操作上建议保持观望。

  玉米早评:

  玉米现货价格整体平稳,2014年玉米拍卖加量,成交溢价幅度有所降低,市场优质玉米到货量有限,乐观预计2014年产玉米在七月底八月初大量出库概率较大,加上春玉米上市及拍卖粮的持续投放,渤海商品玉米或将迎来下跌拐点可能,玉米期货1709合约震荡下行收阴线,空单继续持有。

作者:渤商宝

来源:格林大华

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